[Sert]

Пытаемся сделать закупку услуг через управленческий учет, минуя бухгалтерский. После того, как приходит первичка (а приходит она через 2-3 месяца), все тоже самое провести через б/у. Услуги приходуем.
Итого, при поступлении проводка:
Дт Z30* Кт Z60*
При фактурировании получается проводка:
Дт Z60* Кт 60*

Надо закрыть теперь Дт30* КтZ30*.

Может есть User-exit или Badi, который позволяет сделать 2-ную проводку в MIRO или иной способ?
Заранее спасибо.Возможно не очень понятно...сами 2 дня разбирались с постановкой задачи

[Uukrul]

Дт Z30* Кт Z60*
При фактурировании получается проводка:
Дт Z60* Кт 60*

Так это... если Z* это внебалансовые счета, тогда вот та вторая проводка Z60 на Кт 60 вам как бы баланс рвет... По поводу двух проводок, ну теоретически можно на коде налога настроить проводку своих счетов, но это тогда как бы ломает налоговые коды. В общем тут подумаю... еще.

[Sert]

По поводу баланса не знаю...от нас хотят, чтобы в том месяце, когда услуга оказана, в отчетах у/у была видна кредиторская задолженность, а уже в том месяце, когда она оплачена, появился приход в б/у.
Сейчас в бухгалтерии миллионые неоплаченные суммы по 2-3 месяца висят, а в отчетах о прибылях и убытках кредиторка нулевая.

[Таня]

Я так поняла, что все это касается услуг? Услуги обязательно должны быть оприходованы или достаточно просто знать их сумму? Просто, в случае необходимого начисления можно в периоде получения услуги  и не получения документов выполнить проводку в FI как accruals (начисления), в период реального получения документов выполнить сторно и провести приход по складу.

[Sert]

Я так поняла, что все это касается услуг? Услуги обязательно должны быть оприходованы или достаточно просто знать их сумму? Просто, в случае необходимого начисления можно в периоде получения услуги  и не получения документов выполнить проводку в FI как accruals (начисления), в период реального получения документов выполнить сторно и провести приход по складу.

Да, именно услуг. Вопрос об оприходовании сейчас как раз решается. Мы делаем демо-пример для наглядности. Вариант со сторно мы предлагали, не понравилось руководству.
Но спасибо за совет! Будем еще обсуждать.